1. 單據管理
2. 帳款交易方式
3. 多幣別、多部門沖款
4. 採購計劃管理能與票據銜接
5. 收入費用管理
6. 索賠作業
7. 信用額度
8. 帳表管理

帳款管理可對企業的往來帳款進行綜合管理。各業務模組產生的應收付帳款，可在帳款管理的批次收款與批次付款中進行沖款；帳款可以與票據相銜接；信用額度有助於您隨時瞭解客戶的信用狀況；個業務模組產生的收入與費用，可在收入單與費用單中顯示。

還提供方便進口、出口管理的廠商索賠單與客戶索賠單；同時可即時準確的提供給客戶與廠商往來帳款餘額資料，提供各種分析報表，如帳齡分析、回收分析、超限分析、信用風險、統計等報表。透過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，並提高資金的利用效率。

帳款單據管理

• ERP 帳款管理能有效的單據管理，如日常的收付帳款作業，能將客戶應收未收、廠商應付未付及預收預付帳款，統一管理。
• 隨時瞭解客戶、廠商的往來帳款、方便、快捷、準確的與客戶及廠商對帳，並即時進行帳款催收及繳清作業。

帳款交易方式

　　ERP 帳款管理具有處理現銷、現購、賒銷、賒購、消費卷及信用卡付款等帳款交易方式。

多幣別、多部門，帳款沖款

　　收付款單可將不同部門、不同幣別的業務單據一次同時納入進行沖款，方便您沖款動作，且還可在收付款單中直接作折讓等交易。

帳款能與票據銜接

　　應收帳款可與應收票據銜接;應付帳款可與應附票據銜接。在帳款管理中可新增票據或取用票據，作到可用票據進行沖款。

帳款收入費用管理

　　各業務單據產生的收入、費用可在帳款管理中的收入單、費用單中統一實現。

帳款索賠作業

　　進口、出口交易中產生的廠商索賠、客戶索賠可在廠商索賠單、客戶索賠單中進行統一管理。

信用額度

　　ERP 帳款管理系統提供額度資訊，可以讓您即時瞭解客戶信用狀況，把壞帳發生的可能降到最低限度。

帳表管理

• ERP 帳款管理系統提供帳款明細、統計、回收、帳齡、跟催、超限分析等報表供查閱。
• 同時還提供相對應的歷史查核報表，如歷史應收/應付帳款統計表、歷史應收/應付帳款報表、歷史應收/應付帳款對帳表、歷史預收/預付帳款報表等。