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全新CHI系列 ERP 帳款管理特點

  1. 單據管理
  2. 帳款交易方式
  3. 多幣別、多部門沖款
  4. 採購計劃管理能與票據銜接
  5. 收入費用管理
  6. 索賠作業
  7. 信用額度
  8. 帳表管理

帳款管理可對企業的往來帳款進行綜合管理。各業務模組產生的應收付帳款,可在帳款管理的批次收款與批次付款中進行沖款;帳款可以與票據相銜接;信用額度有助於您隨時瞭解客戶的信用狀況;個業務模組產生的收入與費用,可在收入單與費用單中顯示。

還提供方便進口、出口管理的廠商索賠單與客戶索賠單;同時可即時準確的提供給客戶與廠商往來帳款餘額資料,提供各種分析報表,如帳齡分析、回收分析、超限分析、信用風險、統計等報表。透過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,並提高資金的利用效率。

帳款單據管理

  • ERP 帳款管理能有效的單據管理,如日常的收付帳款作業,能將客戶應收未收、廠商應付未付及預收預付帳款,統一管理。
  • 隨時瞭解客戶、廠商的往來帳款、方便、快捷、準確的與客戶及廠商對帳,並即時進行帳款催收及繳清作業。

帳款交易方式

  ERP 帳款管理具有處理現銷、現購、賒銷、賒購、消費卷及信用卡付款等帳款交易方式。

多幣別、多部門,帳款沖款

  收付款單可將不同部門、不同幣別的業務單據一次同時納入進行沖款,方便您沖款動作,且還可在收付款單中直接作折讓等交易。

帳款能與票據銜接

  應收帳款可與應收票據銜接;應付帳款可與應附票據銜接。在帳款管理中可新增票據或取用票據,作到可用票據進行沖款。

帳款收入費用管理

  各業務單據產生的收入、費用可在帳款管理中的收入單、費用單中統一實現。

帳款索賠作業

  進口、出口交易中產生的廠商索賠、客戶索賠可在廠商索賠單、客戶索賠單中進行統一管理。

信用額度

  ERP 帳款管理系統提供額度資訊,可以讓您即時瞭解客戶信用狀況,把壞帳發生的可能降到最低限度。

帳表管理

  • ERP 帳款管理系統提供帳款明細、統計、回收、帳齡、跟催、超限分析等報表供查閱。
  • 同時還提供相對應的歷史查核報表,如歷史應收/應付帳款統計表、歷史應收/應付帳款報表、歷史應收/應付帳款對帳表、歷史預收/預付帳款報表等。


帳款管理功能一覽表
系統功能
正航3
正航5
正航7 系統功能
正航3
正航5
正航7
收付憑單作業
 
 
  收入費用作業
 
 
 
收款憑單
  收入交易憑單
 
付款憑單
  費用交易憑單
 
索賠憑單作業
 
 
  收入費用類別
 
客戶索賠作業
 
   
 
 
 
廠商索賠作業
 
   
 
 
 
索賠類別設定
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
帳款管理報表一覽表
系統功能
正航3
正航5
正航7 系統功能
正航3
正航5
正航7
應收帳款報表
 
 
  收入費用報表
 
 
應收帳款明細表
  收入交易明細表
 
應收帳款統計表
  費用交易明細表
 
應收款回收分析
 
  索賠相關報表
 
 
 
應收款帳齡分析
  客戶索賠明細表
 
 
應收款超限分析
 
  廠商索賠明細表
 
 
客戶應收帳匯總
 
  佣金金相關報表
 
 
 
客戶帳款表(分幣別)
 
  應收佣金明細表
 
 
預收帳款明細表
 
  應付佣金明細表
 
 
客戶信用風險表
 
  會計師查帳報表
 
 
 
應付帳款報表
 
  歷史應收帳款報表
 
 
應付帳款明?表
  歷史應付帳款報表
 
 
應付帳款統計表
  歷史應收帳款對帳表報表
 
 
應付款帳齡分析
  歷史應付帳款對帳表
 
 
應付款超限分析
 
  歷史預收帳款對帳表
 
 
廠商帳款表(分幣別)
 
  歷史預付帳款對帳表
 
 
預付帳款明細表
 
  歷史應收帳款統計表
 
 
已收付款報表
 
 
  歷史應付帳款統計表
 
 
已收帳款明細表
   
 
 
 
已付帳款明細表
   
 
 
 
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