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全新CHI系列 ERP 財務管理特點

  1. 科目多核算設置
  2. 傳輸功能
  3. 預算
  4. 自動分攤
  5. 多種帳簿報表可按核算項目資訊查詢
  6. 往來業務處理
  7. 期末調匯、本期損益結轉、自動轉帳設定
  8. 出納管理

CHI系列 ERP 財務管理具有全方位的財務控制體系,徹底擺拖手工作帳,符合兩岸不同會計制度,並提供相關財務英文報表;提供出納管理的銀行作業與票據作業;可進行預算管理,對資金做到預估與控制,即時預算查詢,大大提高企業的管理水準。

 ERP 財務管理為管理部門提供各種財務報表,可隨時準確瞭解企業的資金流向與流量,對企業財務狀況和經營成果進行準確的診斷,同時明確企業的經營方針和實施嚴格的企業財務控制。

ERP 財務管理-科目多核算設計

  會計科目下可設置多個核算項目,實現 ERP 財務管理中多種資訊承現,多種輔助核算設置方便各種查詢。

ERP 財務管理-傳輸功能

  傳輸功能實現與其他業務系統的無縫連結。各業務模組的交易發生透過傳輸功能均能自動生成財務憑證,透過ERP 財務管理不必再手工登錄,簡化日常作業,提高工作效率。

ERP 財務管理-預算

  能對各個允許的會計核算輸入預算。認證登錄時會跟據科目錄入中的預算數據進行各種控制,實現預算管理。同時能進行預算即時查詢。

ERP 財務管理-自動分攤

  • 當需要把收入或支出分攤到科目中時,可利用系統的自動分離功能。
  • 自動分攤能按會計核算進行多個分攤,並嚴格按規定的順序分攤。

ERP 財務管理-多種帳簿報表可按核算項目信息查詢

  各種帳簿報表可按核算項目資訊靈活查詢,如分類帳、明細分類帳、日計帳、數量金額明細帳、多樣式明細帳、科目餘額表、資產負債表、損益表、現金流量表、利潤分配表、財務比率分析等報表。

ERP 財務管理-往來業務處理

  透過往來業務科目的設置,可在憑證中進行沖銷。同時可分段準確計算帳齡,利於資金控制以及帳款催收奢加強財務管理。

ERP 財務管理-期末調匯、本期損益結轉、自動轉帳設置

  期末調匯功能方便外匯業務處理;本期損益結轉,方便快捷核算經營成果;自動轉帳設置,常用的一些計算由系統產生憑證,無需人工計算。

ERP 財務管理-帳表管理

   ERP 財務管理系統提供銀行作業,票據作業及相關出納報表,如現金簿、銀行對帳表、應收應付票據分析、銀行資金預估等,幫助您完成出納管理的作業。


財務管理功能一覽表
系統功能
正航3
正航5
正航7
系統功能
正航3
正航5
正航7
傳票/憑證交易作業
 
 
 
傳票資料傳輸
 
 
 
傳票/憑證維護作業

人薪傳輸傳票

歷史傳票/憑證檢視
 
生管傳輸傳票

常用分錄維護

貿易傳輸傳票

現金流量項目設定(大陸)

進口傳輸傳票

銀行交易作業
 
 
 
客服傳輸傳票

銀行存款憑單

傳輸科目設定
 
 
 
銀行提款憑單

收款方式科目設定
 
銀行轉帳憑單

產品類別科目設定
 
調匯單

開戶銀行科目設定
 
應收票據作業
 
 
 
客戶資料科目設定
 
應收票據憑單

廠商資料科目設定
 
應收票託收單

調整類別科目設定
 
應收票兌現單

收入費用科目設定
 
應付票據作業
 
 
 
索賠類別科目設定
 
應付票據憑單

薪資科目設定
 
應付票領取單
 
資產科目設定
 
應付票兌現單

月末處理作業
 
 
 
票據號碼設定

期末調匯作業
 
財務公式設定
 
 
 
自動轉帳設定
 
營業成本公式

自動轉帳憑證生成
 
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現金流量公式(大陸)

短期資金預估
 
現金流量公式(臺灣)
 
 
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利潤分配公式(大陸)

批次立沖/沖銷作業
 
盈餘分配公式(臺灣)
 
 
批次憑證歸檔
 
 
財務比率公式
 
 
分錄科目對調
傳票資料傳輸
 
 
 
本期損益結轉
庫存傳輸傳票

批次出納簽字(大陸)
 
帳款傳輸傳票

變更會計科目設定
票據傳輸傳票

多欄式明細帳設定(大陸)
 
固資傳輸傳票

期初餘額統一設定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
財務管理報表一覽表
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會計科目報表
 
 
 
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多專案費用比較
 
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